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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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I Al Finalizar El Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Reconocer Las Principales Fuerzas Financieras Que Afectan Las Dicisiones Económicas Y El Comportamiento De Los Mercados. Asimismo Estarán Capacitados Para Saber Detectar Los Riesgos Financieros Del Mercado Y Usar Las Herramientas Necesarias Para Enfrentarse A Los Cambios |
¿Descripción, Evolución Y Uso De Los Productos De La Administración De Riesgo Financiero¿- Justificación Para La Administración Del Riesgo-Descripción Y Presentación De Los Principales Instrumentos De Administración Del Riesgo-Como La Administración Del Riesgo Puede Incrementar El Valor De Una Empresa- Medición De La Exposición De Una Empresa Al Riesgo Financiero De Precios.Prof.: Sr. Roberto Bonifaz |
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Ii. El Objetivo De Este Módulo Es Desarrollar En El Participante Las Técnicas Financieras Para Aplicar Al Área Comercial De La Empresa, Permitiéndole Innovar En Los Procesos De Su Gestión Y Tener Una Visión Completa Del Negocio. |
¿Forwards De Monedas¿- Forwards De Moneda Y El Mercado Spot- Relación Entre El Mercado Cambiario Y El Mercado De Dinero- Construcción De Forwards Sintéticos- Forwards Nominales- Forwards Reales- ¿Mard To Market¿ De Forward De Moneda-Métodos De Liquidación-Portafolios De Forwards-Metodologías De Calces De Riesgosprof. Sr. Roberto Bonifaz |
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Iii Al Finalizar El Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Entender Como Funciona El Mercado Respecto A Las Tasas De Interés Y Como Enfrentar Los Riesgos Ante Los Cambios De Ésta. |
¿Forwards De Tasas De Interés ¿Fra¿- Forwards De Tasas De Interés Y Tasas Spot- Métodos De Liquidación- ¿Mark To Market¿ De Forwards De Tasas De Interés - Portafolios De Fra- Metodologías De Calces De Riesgos-Conceptos Comerciales En La Venta De Forwards De Tasas De Interésprof. Sr. Roberto Bonifaz |
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Iv El Objetivo De Este Módulo Es Proporcionar Al Participante Los Conocimientos Sobre Los Contratos A Futuros Y Su Uso. Mostrar Al Participante Como Administrar Y Llevar A Cabo Una Buena Gestión Comercial Tomando En Cuenta Los Contratos Futuros. |
¿Contratos Futuros¿- El Contrato Futuro- La Reducción Del Riesgo De Crédito- Requerimientos De Márgenes- Contratos Estandarizados- Mercados De Transacción (Exchanges)-Precios De Los Futuros Y El Costo De Carga-Precios De Los Futuros Y El Valor Esperado Del Mercado Spot-Costo De Carga Y Expectativas-Precios De Los Futuros En La Cobertura De Una Exposición Subyacenteprof. Sr. Roberto Bonifaz |
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V Al Finalizar El Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Entender En General Que Es Un ¿Swap¿, Las Distintas Implicancias Y Áreas Donde Se Aplica Y Como Cuantificarlos. |
¿Swaps¿-Préstamos Paralelos Y Swaps-Swaps De Moneda-Swaps De Tasas De Interés-Swaps De Mercancías -Swaps De Patrimonio-Desviación De Riesgo-Paquetes De Flujo De Caja Diferenciales -Asimetría De Informaciónprof. Sr. Roberto Bonifaz |
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Vi Al Finalizar El Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Identificar Como Se Trabajan Los Swaps, Que Tasas De Interés Se Pueden Aplicar Y Los Riesgos De Aplicarlo. Entender Los Conceptos Comerciales Vinculados A Este Instrumento Financiero. |
¿Swaps De Tasas De Interés Y Swaps De Monedas¿-Cálculo Del ¿Fair Swap Rate¿-Métodos De Liquidación -Valuación De Productos Irregulares-¿Mark To Market¿ De Swaps De Tasas De Interés -Swaps De Monedas- ¿Mark To Market De Swaps De Moneda Prof. Roberto Bonifaz |
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Vii Al Finalizar El Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Comprender Y Desarrollar La Capacidad De Análisis De Los Factores Que Determinan El Precio De Un Contrato Y Los Factores Determinantes Del Precio De Una Opción.. |
¿Opciones¿-Valuación De Opciones-La Paridad Put-Call-Acotamiento Del Valor De Una Opción-El Modelo De Black-Scholes-Modelos Analíticos-Generalizaciones De Black-Scholes-Extensiones De Black-Scholes-Modelos Numéricos, Modelos Binominales-Metodología De Diferentes Finitasprof. Sr. Roberto Bonifaz |
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Viii Al Finalizar El Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Combinar Y Administrar De La Mejor Manera Las Distintas Opciones De Inversión, Lo Cual Hará Mas Segura Cualquier Inversión Futura Que Realice. |
¿Ingeniería Financiera¿-Combinación De Forwards Y Swaps-Combinación De Opciones Y Forwards-Combinación De Opciones Y Swaps-Combinación De Distintos Tipos De Opciones-Swaps Reestructuradosprof. Sr. Roberto Bonifaz |
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Ix Al Finalizar El Módulo Los Participantes Serán Capaces Dereconocer Los Distintos Escenarios De Las Transacciones, Los Distintos Tipos De Exposición Al Riesgo Y Como Reducir Los Riesgos De Incumplimiento Crediticio |
¿Medición Y Administración Del Riesgo De Incumplimiento (Default Risk)¿-Administración Del Riesgo Financiero De Precios En Un Portafolio De Derivados-El Impacto De La Administración Del Riesgoprof. Sr. Roberto Bonifaz |
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